重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

關(guān)于印發(fā)《黔江區(qū)區(qū)屬國有重點(diǎn)企業(yè)大額資金使用管理辦法》的通知

黔江國資發(fā)〔2015〕30號

各區(qū)屬國有重點(diǎn)企業(yè)：

《黔江區(qū)區(qū)屬國有重點(diǎn)企業(yè)大額資金使用管理辦法》已經(jīng)區(qū)政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

?特此通知

??????????????????????????????????????????????重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

???????????????????????????????????????????????????????2015年3月18日

黔江區(qū)區(qū)屬國有重點(diǎn)企業(yè)大額資金使用管理辦法

第一條為了加強(qiáng)區(qū)屬國有重點(diǎn)企業(yè)大額資金使用管理，提高資金使用效益，充分發(fā)揮資金在促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要作用，根據(jù)《黔江區(qū)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（黔江府發(fā)〔2015〕8號）有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條本辦法所指區(qū)屬國有重點(diǎn)企業(yè)主要包括城投集團(tuán)、鴻業(yè)集團(tuán)、農(nóng)投公司（以下簡稱企業(yè)）。

第三條資金籌集和使用實(shí)行年度預(yù)算管理。企業(yè)按需要與可能相結(jié)合的原則編制年度資金籌集和使用計(jì)劃，年度資金籌集和使用計(jì)劃經(jīng)區(qū)國資委審核后報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)執(zhí)行。未經(jīng)區(qū)政府同意，不得突破預(yù)算。

第四條資金籌集范圍：

（一）對外融入的借貸資金；

（二）各級財(cái)政撥入款項(xiàng)；

（三）國有資本經(jīng)營收益；

（四）其他方式取得資金。

第五條 ?資金主要用于以下幾個(gè)方面：

（一）企業(yè)基本運(yùn)行保障支出；

（二）企業(yè)還本付息；

（三）企業(yè)作為業(yè)主單位按區(qū)政府確定的建設(shè)計(jì)劃需要支付的項(xiàng)目款，包括征地拆遷款和工程建設(shè)款；

（四）處置應(yīng)急事項(xiàng)需要支付的款項(xiàng)；

（五）經(jīng)區(qū)政府同意需要支付的其他款項(xiàng)。

第六條資金使用審批權(quán)限:

（一）本辦法所指的大額資金支出是指第五條第（一）款以外的其他支出。

（二）所有大額資金支出都須經(jīng)區(qū)政府常務(wù)副區(qū)長審批同意后由企業(yè)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽支付。

（三）根據(jù)工作需要，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)可以單筆審核，也可以階段性或整體性的多筆審核。

第七條 資金使用順序：

（一）支付維持企業(yè)基本運(yùn)行支出；

（二）支付各類借（貸）款本息；

（三）支付項(xiàng)目工程款；

（四）支付其他款項(xiàng)。

第八條企業(yè)董事長是本企業(yè)資金使用管理第一責(zé)任人，對本公司資金使用合法合規(guī)性負(fù)總責(zé)。企業(yè)監(jiān)事會負(fù)責(zé)企業(yè)大額資金使用的日常監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)企業(yè)違反本規(guī)定使用資金的要及時(shí)糾正和報(bào)告。

第九條嚴(yán)格監(jiān)督檢查。由區(qū)國資委牽頭，區(qū)財(cái)政局參與對資金使用過程實(shí)施監(jiān)督，幫助企業(yè)建立全面預(yù)算管理等內(nèi)控制度，并組成聯(lián)合檢查組，定期不定期對企業(yè)制度執(zhí)行情況實(shí)施檢查，檢查結(jié)果書面報(bào)區(qū)政府。

第十條嚴(yán)格責(zé)任追究。根據(jù)監(jiān)督檢查的情況對違規(guī)使用資金，分以下情況進(jìn)行處理：

（一）年度違規(guī)使用資金額在300萬元（含300萬元）以下的，扣當(dāng)年經(jīng)營班子的績效考核分值10分，分別扣公司董事長、總經(jīng)理各10%的總額年薪，并通報(bào)批評。

（二）年度違規(guī)資金額在300萬元以上，1000萬元（含1000萬元）以下的，扣當(dāng)年經(jīng)營班子的績效考核分值20分，分別扣公司董事長、總經(jīng)理各50%的總額年薪，并通報(bào)批評。

（三）年度違規(guī)使用資金額在1000萬元以上的，扣當(dāng)年經(jīng)營班子的績效考核分值50分，取消公司董事長、總經(jīng)理總額年薪，并通報(bào)批評。

第十一條本辦法由區(qū)國資委負(fù)責(zé)解釋。

第十二條 ?本辦法自行文之日起實(shí)施，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。